指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告
各位代表：
现在，我代表指挥部向大会作20xx年财务预算执行情况及20xx年财务预算安排的报告，请审议。
一、20xx年财务预算执行情况
20xx年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
（一）主要工作量完成情况
（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。
（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。
（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.75%，72.72%。
（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。
（5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。
（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。
（7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。
（8）物资供应量1220xx万元，完成全年预期供应量的104.45%。
（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。
（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。
（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。
（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。
（二）财务预算完成情况
1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：
（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。
（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。
（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。
2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。
总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。
3、营业费用：年度预算20xx万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。
4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。
5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。
6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。
7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。
8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。
9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。
10、工程建设投资完成情况：
集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。
指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。
（三）开展的主要工作
1、及时组织各项收入和专项资金。
一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。
二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。
三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基础。
四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。
2、深入开展增收节支活动。
针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了
www.suxue6.com “以效益为中心” 、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
